Кейс "Внедрила регламенты учета, формирования и анализа отчетности. Нашла возможности для улучшения показателей"
В школе финансовых менеджеров FIN-SKILL я прошла программу ФИНАНСИСТ (все три модуля: Факт, План и Анализ). Школу мне посоветовали знакомые и на курс я пришла с задачей освежить знания по составлению Плана и Факта, а также прокачать навыки по Анализу показателей.
На программе я получила большое количество полезных шаблонов и инструментов для составления форм и анализа показателей. С помощью знаний полученных в школе, я написала и внедрила регламенты и инструкций о том как вести учет, формировать и анализировать отчетность, которые можно смело объединить в книгу по упр.учету деятельности нашей Компании.
Это практическое руководство для сотрудников компании, которое упорядочивает и описывает нашу систему управление финансами, четко регламентирует роль и ответственность каждого исполнителя.
До обучения: ежемесячная отчетность состояла из 2х отчетов (ДДС, ОПУ), отсутствовали инструкции финансового отдела, расчет экономики новых проектов производился только на основании предположений коммерческого директора.
После обучения:
Ежемесячная отчетность состоит из 3 отчетов ( баланс, ДДС, ОПУ), проведен факторный анализ и расчет ключевых показателей, расчет экономики новых проектов – проработанная бизнес-модель для расчета срока окупаемости и рентабельности инвестиций, написаны инструкции для финансистов по учету денежных средств, учету заработной платы, учету прямых затрат по заказам.
Сформирован вступительный баланс. Рассчитаны верные остатки Товаров на складах за счет доработки в 1С системы двойной записи (поиск расхождений в балансе привел к исправлению расхождений в регистрах Товаров организации). Проведена выборочная инвентаризация складов, по результатам пересмотрена мотивация Отдела ревизионного контроля (добавлен KPI от выявленных недостач).
Проведен факторный анализ, в результате которого выявили, что управленческие расходы привели к существенному снижению прибыли в сравнении с планом. Намечены планы по оптимизации управленческих затрат.
Также важным для нас было решение об обязательном включении Баланса в формы ежемесячной отчетности, как о главном инструменте для ответа на вопрос «Где деньги?»